在企业运营中，出纳作为财务管理的重要岗位之一，其职责涉及现金管理、银行账户操作以及日常财务记录等多个方面。当出纳人员因调岗、离职或其他原因需要更换时，一项完整的工作交接显得尤为重要。为了确保公司财务工作的连续性和准确性，以下是一份详细的出纳工作交接清单。

一、基础资料交接

1. 个人身份信息

- 出纳员的身份证复印件。

- 劳动合同及保密协议。

2. 办公用品

- 钥匙（如保险柜、办公室门等）。

- 公章、法人章、财务专用章等重要印章。

- U盾或电子支付工具。

3. 文件档案

- 近期的银行对账单。

- 各类票据存根（如发票、收据等）。

- 财务报表及相关分析报告。

二、具体业务交接

4. 现金管理

- 当前库存现金金额核对，并附上盘点表。

- 未处理完毕的现金支出单据。

5. 银行账户信息

- 所有银行账户的开户证明文件。

- 网银登录密码及U盾使用说明。

- 最近一次的银行流水记录。

6. 往来款项

- 应收应付账款明细表。

- 客户或供应商欠款情况统计。

7. 票据管理

- 剩余空白支票、发票及其他重要票据的数量与编号。

- 已开具但未入账的票据清单。

8. 税务相关事项

- 最新的纳税申报表及缴税凭证。

- 待处理的税务问题或异常事项说明。

三、系统与软件

9. 财务软件

- 登录权限分配及密码设置。

- 数据备份文件的导出与传输。

10. 其他管理系统

- 如ERP系统中的财务模块操作流程。

- OA系统中的审批流程配置。

四、注意事项

- 在交接过程中，双方需共同确认所有事项无误后签字盖章。

- 对于敏感信息，应严格遵守保密原则，避免泄露。

- 若存在遗留问题，应在交接清单中明确标注并协商解决方案。

通过以上全面细致的交接清单，可以有效减少因人员变动带来的风险，保障企业财务工作的平稳过渡。同时，这也体现了企业管理的专业性和规范性，为后续工作的顺利开展奠定了坚实的基础。