【应收账款对账函范本】在企业日常经营过程中，应收账款的管理是财务工作的重要组成部分。为了确保账务清晰、往来明确，及时与客户进行对账显得尤为重要。一份规范、清晰的“应收账款对账函”不仅有助于加强客户关系，还能有效减少账款纠纷，提升资金回笼效率。

以下是一份应收账款对账函范本，供企业在实际操作中参考使用：

应收账款对账函

致：__________（客户名称）

地址：_________________________

联系人：_______________________

电话：_________________________

尊敬的客户：

您好！

为便于双方财务核对及账务处理，现将截至____年____月____日我司与贵司之间的应收账款情况进行核对，具体情况如下：

| 序号 | 发票编号 | 日期 | 金额（元） | 备注 |

|------|------------|------|-------------|------|

| 1||| ||

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| 3||| ||

截至本函出具之日，贵司尚欠我司款项共计人民币 ______ 元（大写：______________），请贵司核对无误后予以确认，并于____年____月____日前回复。

如贵司已付款，请注明付款日期及金额，并附相关凭证复印件。若存在差异，请说明原因并提供相关资料，以便我司及时调整账目。

感谢贵司一直以来的支持与合作！如有任何疑问，欢迎随时与我司财务部门联系。

此致

敬礼！

公司名称： _________________

财务联系人： _________________

联系电话： _________________

电子邮箱： _________________

日期： __________

注意事项：

1. 本函应通过书面或电子邮件方式发送给客户，确保对方收到并确认。

2. 建议保留寄送凭证或邮件记录，以备后续查证。

3. 若客户长期未回复，可采取进一步催收措施，如发律师函等。

4. 定期进行账龄分析，及时跟进逾期账款，避免坏账风险。

通过规范的应收账款对账流程，企业可以有效提升财务管理效率，增强客户信任度，为企业的稳健发展提供有力保障。